説明可能な AI を用いた株価分析、セクター別リサーチ、テクニカル＆ファンダメンタルの実践ガイド。
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本日の日経平均は前日比で概ね横ばい～小幅上昇となりました。グローバルマクロの影響では、米国の経済指標と金利見通しに反応する形で、輸出関連や半導体セクターに資金が回る傾向が見られました。一方、内需関連では一部利益確定の売りが出やすく、セクターごとの幅が拡大しました。
出来高は市場平均でやや増加。特に中小型株で出来高急増のケースが見られ、流動性の低い銘柄ではスプレッド拡大による価格変動リスクが高まります。大口取引を行う場合は、約定執行コストを事前にシミュレーションすることが重要です。
企業決算、業績予想の修正、主要マクロ指標の発表が市場に影響を与えました。特に中堅製造業のサプライチェーン関連のポジティブなアップデートが一部セクターの押し上げ要因となりました。
半導体セクターは需要回復の期待とともに設備投資のニュースが株価を押し上げました。産業別の需要動向（車載向け、データセンター向け、家電向け）を分解し、どの需要が短期押し上げに寄与しているかを明示します。
出来高、受注残、在庫回転率、設備投資計画といった指標を同時に見ることで、短期的な価格変動の背景を評価します。例：受注残が増加→生産引き上げ→中長期的な業績改善期待が高まる。
為替感応度が高く、円安/円高の動きが利益率へ即時に反映される特徴があります。EV関連やサプライチェーン改善期待を背景に一部銘柄は中長期の成長期待が残る一方で、半導体供給や部材価格の変動が短期パフォーマンスに影響します。
製薬は研究開発の進捗や薬事承認、特許事情が株価に大きく影響します。決算や治験進捗報告のタイミングは短期的な大幅変動を生むため、イベントリスク管理が重要です。
ここでは主要なテクニカル指標の計算方法、解釈、実務での注意点を詳述します。投資判断に使う際は、単一指標だけで判断せず、複数指標のクロス検証を行うべきです。
単純移動平均（SMA）と指数移動平均（EMA）の違い、設定期間（5/25/75/200日等）の意味、ゴールデンクロス／デッドクロスの解釈と過信のリスクを解説します。
RSIの計算式（一定期間の上昇幅と下落幅の比）と、70/30の過熱・売られすぎの目安、ダイバージェンスの見方を説明します。
短期EMAと長期EMAの差分を利用する指標。シグナルラインとのクロスやヒストグラムの解釈方法について、実戦でのフィルタリング方法を紹介します。
ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティの違い、オプション市場のデータを使ったリスク評価の方法を記載します。
企業の価値評価方法と重要財務指標の意味、実務での利用方法を詳述します。定性的要因（経営陣の質、競争優位性）と定量的要因（利益率、キャッシュフロー）を組み合わせる工程を解説します。
売上高、営業利益、営業利益率、純利益などの基本項目の読み方と、異常値検出（例：一時的費用の剥離）について述べます。
有利子負債、自己資本比率、フリーキャッシュフローの重要性と、過剰な在庫や買掛金の動きが示すリスク・機会を解説します。
期待リターンだけでなく、ドローダウン管理、ポジションサイジング、相関関係に基づく分散を設計する方法を紹介します。具体的には、ボラティリティ目標型配分やリスクパリティの基本概念を記載します。
逆シナリオ、ストレステスト、流動性リスクの評価方法を示し、実際にどのようにポートフォリオを調整するかを例示します。
ここでは、特定イベント（決算、為替急変、政策発表）が株価へ与えた影響を定量的に解析した実例を複数提示します。各事例は出典を明示し、解析手順を再現可能な形で記録しています。
（概略）決算発表で営業利益が市場予想を上回った際の翌日の出来高と価格変動の平均的な挙動、ならびに同業他社との相対パフォーマンスを示します。
（概略）急激な円安が輸出企業の業績見通しに与える影響と、その後の株価推移をデータで追います。
A: いいえ。本サイトは情報提供を目的としています。投資判断は自己責任で行ってください。
A: 取引所公表データ、公式 API、企業開示、主要メディア等。個別レポートに出典を明示します。
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